Swing Trade Use Optionen

Swing Option. DEFINITION von Swing Option. Eine Art von Vertrag von Investoren in Energiemärkten verwendet, dass der Optionsinhaber eine vorgegebene Menge an Energie zu einem vorgegebenen Preis kaufen kann, während einige Flexibilität in der Menge gekauft und der Preis bezahlt Eine Swing-Option Vertrag Staaten Die am wenigsten und die meisten Energie ein Option Inhaber kaufen oder nehmen pro Tag und pro Monat, wie viel diese Energie kostet seinen Ausübungspreis und wie oft während des Monats der Option Inhaber kann ändern oder schwingen die tägliche Menge an Energie gekauft. BREAKING DOWN Swing Option. Swing Optionen, auch Swing-Kontrakte genannt, Take-and-Pay-Optionen oder variable Basis-Last-Faktor-Verträge, werden am häufigsten für den Kauf von Öl, Erdgas und Strom verwendet. Sie können als Absicherung durch den Optionsinhaber verwendet werden Um gegen Preisänderungen in diesen Waren zu schützen. Zum Beispiel könnte ein Stromversorgungsunternehmen eine Swing-Option verwenden, um Änderungen der Kundennachfrage nach Strom zu bewältigen, die während des ganzen Monats als Temperaturen auftreten Steigen und fallen Diese Verträge sind komplizierter als sie zu sein scheinen, ihre Bewertung herausfordernd zu machen. Swing Trading mit langen Optionen - Die grundlegende Strategie. Ein Swing Trader konzentriert sich auf sehr kurzfristige Preisbewegungen, die in der Regel zwischen drei und fünf Sitzungen dauern Periode, die Preise neigen dazu, auf sofortige Nachrichten zu reagieren und dann zu korrigieren Dies stellt eine Chance für jene Händler dar, die in der Lage sind, Trades gegen die vorherrschende Stimmung zu machen. Die Trader wollen bullische Positionen am unteren Ende des kurzfristigen Preisschwingens eröffnen , Und schließen Sie diese an der Spitze und öffnen Sie dann bärische Positionen an der Oberseite und schließen Sie sie an der Unterseite Die Schaukel selbst ist die emotionale Überreaktion typisch für Märkte und basiert auf Einkommen Überraschungen, Gerüchte oder unerwartete Volatilität Die meisten Händler folgen diesen Angelegenheiten eng , Die jene übertriebenen Schaukeln schafft und Swing-Trader ihre Bewegungen wissen, dass die Preise dazu neigen, sich umzukehren und die Übertreibung sehr schnell auszugleichen - im Allgemeinen innerhalb von drei zu Fünf Trading-Sessions. Die traditionelle Swing-Trading-Methode mit Aktien erfordert den Kauf von Aktien an der Unterseite, wartet auf Preisschätzung, und dann die Position zu schließen An der Spitze, Swing Trader erwarten, kurz zu verkaufen und warten auf einen Preisrückgang, dann kaufen, um zu schließen Problem ist jedoch, dass Kurzschluss ist risikoreich und teuer Folglich sind viele Swing-Trader nur die lange Seite der Swing. With Optionen anstelle von Lager, erweitern und diversifizieren und nutzen Sie die Hebelwirkung Zur gleichen Zeit, lange Option Der Handel ist viel weniger riskant als jede Seite des Aktien-basierten Swing-Handels, und potenziell mehr rentabel als auch. Die Option Strategie beinhaltet Kauf Anrufe an der Unterseite und Verkauf an der Spitze der Schaukel und dann kaufen setzt an der Spitze und schließt sie An der Unterseite Risiken sind auf die Premium-Kosten der langen Optionen begrenzt Es ist wahr, dass, wenn Ihr Timing aus ist und es wird zu Zeiten verlieren Sie 100 der Prämie, aber denken Sie daran, die Option Prämie ist ein kleiner Bruchteil von th E Kosten für die 100 Aktien die Option Kontrollen Wenn Sie auf starke Umkehr und Bestätigung verlassen, ist dies eine der niedrigsten Risiko-Methoden der Swing-Handel, den Sie finden werden. Fokussierung auf Optionen, die innerhalb eines Monats oder weniger, und den Kauf an der Streik oder leicht in das Geld, ist der Wert am ehesten in der Nähe der zugrunde liegenden, wie die Option bewegt sich weiter in das Geld, wird sein Wert wird eng zu Punkt Punkt für Punkt Während Out-of-the-money Optionen werden billiger, Sie kämpfen einen bergauf Schlacht, um in das intrinsische Territorium zu gelangen, das Sie benötigen, um diese 3- bis 5-tägigen Gewinne zu erhalten. Um mehr Perspektive auf Einblicke zu handelnden Beobachtungen und spezifischen Strategien zu gewinnen, hoffe ich, dass Sie mich bei der Veröffent - lichung begleiten werden Viele weitere Artikel Ich gebe auch eine regelmäßige Reihe von täglichen Trades und Updates Für neue Trades, habe ich in der Regel eine Aktie Chart mit Umkehrung und Bestätigung markiert, und liefern detaillierte Erklärungen zu meiner Begründung Link auf die Website zu lernen, mehr. Ich auch bieten Ein weekl Y Newsletter-Abonnement, wenn Sie an einer regelmäßigen Aktualisierung von Nachrichten und Informationen interessiert sind und eine Zusammenfassung der Leistung in dem virtuellen Portfolio, das ich verwalte. Alles, was es erfordert, ist Ihre E-Mail-Adresse Join at Weekly Newsletter Ich freue mich darauf, Sie als Abonnent zu haben. Swing Trading Options Strategies. Over in den letzten Monaten habe ich mehrere E-Mails gefragt, die mir Fragen über Swing Trading Options Strategies und wie wir unsere Handelsstrategien auf den Optionsmarkt anwenden. Ursprünglich habe ich mich gegen die Diskussion von Optionen entschieden, weil ich mich intensiv auf Swing konzentrieren wollte Handel und Tag Handel Aktien, Futures und Währungen. Ich dachte, das war mehr als genug für die meisten Menschen zu lernen, über die Märkte und ich immer sagen, meine Schüler zu bleiben weg von Swing-Trading-Optionen Strategien, bis sie einen guten Griff haben, Geld zu verdienen mit Tatsächliche Vermögenswerte vor dem Umzug auf den Handel Derivate. My Take On Swing Trading Options Strategies. Wenn ich begann den Handel zurück in den frühen Nachthemden, m Y Progression war Aktien, Rohstoffe, Index-Futures, Aktienoptionen, Forex Zu der Zeit begann ich mit dem Handel Optionen Ich wusste bereits genug über die Märkte und noch wichtiger über das Risiko, um vernünftig gute Handelsentscheidungen zu machen. Aber wenn ich wieder mit dem Handel Optionen statt Von anderen Märkten, ich bezweifeln, dass ich die notwendige Stiftung und Disziplin entwickelt haben, um mit Optionen zu folgen. Optionen Volatilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Einer der größten Gründe, warum Anfänger in Schwierigkeiten geraten, wenn sie zum ersten Mal schwingen Handel Optionen Strategien ist, weil sie fehlen Das grundlegende Verständnis der impliziten Volatilität und wie implizite Volatilität kann beeinflussen und verzerren den Preis der Optionen. Wenn Sie wissen, dass Optionen können erhöhen und verringern in Wert auf der Grundlage einfacher Wahrnehmung und nichts mehr Wussten Sie, dass an einem Punkt, dass während der Börsen-Crash Von den 87, BOTH die Anrufe und die Puts erhöht sich mehrmals im Wert, nur wegen der Angst, dass die Anleger in die Marke gebracht haben T place. Yes, mit Optionen der wichtigste Faktor ist nicht Markt Richtung, sondern die künftige Wahrnehmung von Preis oder implizite Volatilität, die den Markt s Meinung der Aktien s potenziellen bewegt, oder die Märkte Erwartung der Zukunft zeigt. Ich kann die nächste verbringen 2 Stunden erklären Ihnen die technische Definition der impliziten Volatilität und Optionen Preisgestaltung wurde ich mit dem Black-Scholes-Modell und Wahrscheinlichkeitsberechnungen besessen und ich werde eine kleine Geschichte mit Ihnen teilen. Dies hatte einen großen Einfluss auf meine Swing-Trading-Optionen Strategien und wie ich konstruiert meine Strategien nach diesem unglücklichen Ereignis aufgetreten. Meine persönliche Optionen Trading Story. Ich erinnere mich an das erste Mal las ich Optionen Als eine strategische Investition die Bibel auf Optionen Handel das Buch war über 800 Seiten und ich erinnere mich, jede Seite zu lesen und zu denken Dass je mehr ich über die implizite Volatilität und die verschiedenen Strategien lerne, desto rentabler würde ich werden. Ich erinnere mich daran zu verstehen, dass, wenn Sie Optionen, die hav verkaufen E hohe Volatilität dann auf lange Sicht werden Sie Geld verdienen, denn statistisch Optionen werden auf den fairen Wert gehen, so dass im Laufe der Zeit werden Sie Geld durch den Verkauf teurer Optionen und kauft sie zurück, wenn Volatilität ist niedrig. This hat Sinn für mich, weil ich natürlich denken In Bezug auf die Wahrscheinlichkeit und das war nichts weiter als immer etwas teuer und loszuwerden, wenn es billig war. Anyway, ich wurde sehr aufgeregt und stürzte aus, um die nächsten Morgen zu bekommen Investoren Business Daily an der News-Stand gab es kein Internet und die Am nächsten Tag s Papier kam um 20 Uhr in der Nacht vor. Ich erinnere mich an die Zeitung hatte eine Optionstabelle, die es sehr einfach, alle Optionen Preise, die an diesem Tag gehandelt wurden, erhalten würde Dies würde mir zumindest eine Vorstellung davon, was zu suchen und Was, was billig oder teure Volatilität weise. Ich landete Kommissionierung über 5 Aktien und sie waren alle Tech-Aktien und die Volatilität auf sie war extrem hoch, ich meine, diese Sauger wurden zwei bis drei Mal, was andere Optionen waren Preis D mit einem ähnlichen Risiko und Streik-Preis Ich dachte, ich war wirklich glücklich hier und am nächsten Morgen habe ich am Ende verkauft etwa 5.000 Wert von Prämie, die etwa 3 Wochen vor dem Auslaufen zu gehen hatte. Ich dachte, ich entdeckte die Optionen Trading Holy Grail. I Ich dachte, ich hätte es wirklich gut und konnte nicht glauben, mein Glück, ich dachte, ich fand das Gold am Ende des Regenbogens, aber natürlich und jeder, der jemals verkauft Option Prämie wird Ihnen sagen, dass die Zeit beginnt zu bewegen sehr langsam, wenn Sie verkaufen Optionen . Wenn die Zeit in deinem Leben zu schnell vorbei ist, schlage ich vor, dass du ein paar Prämien verkaufst und alle plötzlichen Wochen werden wie Monate gehen. Zurück zu meiner Geschichte, innerhalb der nächsten 4 bis 5 Tage, jeder von jedem Die Optionen, die ich verkaufte, stiegen im Preis drastisch an Eine Aktie wurde gekauft, die andere Aktie hatte unglaubliche Einnahmen und die anderen haben gerade angefangen. Dies ist, wenn ich etwas ganz Wichtiges herausgefunden habe und ich möchte, dass du es verstehst, ohne dein Hemd zu verlieren Optionen sind zu teuer, die Re ist in der Regel ein sehr starker Grund zu Grund dafür, genau wie wenn man auf die Rennstrecke geht und die besten Pferde zahlen 2 bis 1, während die Pferde, die weniger wahrscheinlich zu gewinnen sind, haben eine Quote von 10 bis 20 zu 1, da ist ein Grund Für diese und in der Regel ist es direkt auf das Geld. Meine Grund für die Erzählung Sie diese Geschichte ist, weil ich don t wollen, dass Sie sich in den GRIECHISCHEN gefangen, weil sie mir nie geholfen haben, einen Penny Trading Optionen. All diese Software-Programme, die erzählen Sie, welche Option ist teuer oder welche Option ist billig sind toll, aber das Problem ist, dass sie don t sagen Ihnen, warum die Option ist billig oder warum es te teuer ist und wenn die Option hat einen Puls oder jede Art von Volumen, um es, wird es in der Regel Von einem zugrunde liegenden Grund hoch oder niedrig sein, und das ist etwas, was die GREEKS niemals sagen werden, und das hat viel mehr Einfluss auf den Optionen Preis als jede mathematische oder statistische Berechnung jemals. Swing Trading Options Strategie, die Works. Jetzt, dass Sie verstehen Ein bisschen darüber, wie Optionen Sind wirklich preislich, werde ich eine große Swing-Trading-Optionsstrategie mit Ihnen teilen, die Sie sofort auf die meisten Finanzmärkte anwenden können. Diese Strategie nimmt implizite Volatilität in Betracht, also werden Sie beide Anrufe kaufen und setzen, wenn sie billig sind oder wenn impliziert Volatilität ist auf Ihrer Seite. Als die meisten von Ihnen wissen, ich bin nicht ein Zähler Trend Trader, das heißt, ich folge immer den Trend und versuchen, nicht zu wählen, Tops oder Böden, aber wenn Sie handeln Optionen, Handel in Richtung der Trend bedeutet, Optionen zu teuren Preisen zu kaufen und sie zu verrechnen, wenn sie teurer sind, ein Weg, um implizite Volatilität zu bekämpfen, ist, eine Counter Trendmethode zu verwenden. Ich nutze typischerweise keine Trendtrendmethoden mit Vermögenswerten, aber in diesem Fall handeln wir keine Vermögenswerte Wir handelnder Derivate dieser Vermögenswerte, also müssen wir ein bisschen anders handeln. Einer meiner Lieblingsmethoden, um meine Einkäufe zu verwenden, um Markt-Erschöpfungsmuster zu verwenden, ist es ein ähnliches Muster zu einem Schwanz-Gap-Muster, das Sie herunterladen können R frei auf unserer Website klicken Sie hier, um Schwanz Lücke herunterladen. Was wir sehen wollen, ist eine Erschöpfung oder wenn es keine Lücke, zumindest eine Bar mit viel Reichweite, die in eine Richtung öffnet und schließt in eine andere Richtung. Sie werden in der Regel Finden Sie etwa zweimal oder dreimal pro Jahr auf die meisten großen Cap-Aktien, die nicht stark zu stark sind. Buy Puts When Premium ist niedrig. In diesem Beispiel Valero Energy, eine große Cap-Aktie geht durch eine Umkehrung, wenn die meisten Händler erwarten, höhere Aufwärtsbewegung Dies ist Wenn die Volatilität auf den Kopf ist wirklich hoch. Wenn Sie eine Call-Option auf diesem Preisniveau zu kaufen, ich bezweifle, Sie würden Geld verdienen, auch wenn die Aktie für etwa 4 bis 5 Punkte. Die Aktie würde wirklich stark nach oben bewegen müssen Anrufoptionen, um weiter zu gewinnen, es sei denn, die Dynamik würde sich verlangsamen und die Volatilität würde abnehmen Ein intelligenter Händler würde PUT-Optionen kaufen, wenn die Aktie abbricht. Die Put-Optionen hätten so wenig Volatilität, dass selbst wenn der Markt gegen Sie für einen Tag ging Oder zwei, die Option wäre die Volatilität so niedrig, dass die Optionen Preis würde höchstwahrscheinlich nicht zu viel verringern. Buying Anrufe, wenn Premium ist billig. In diesem Beispiel haben wir ein nahezu perfektes Beispiel für ein Erschöpfungsmuster auf den Nachteil Wenn dieser Tag passiert ist, ist die Put Optionen waren grob überteuert, so sehr, dass, wenn Sie waren, um eine setzen er Tag vor dem großen Tropfen zu kaufen, würden Sie kaum sehen, eine Erhöhung des Preises. Aber wenn Sie eine CALL-Option rund um die Zeit der Markt getanzt und sogar wenn Sie waren Off von ein paar Punkten, wäre die Volatilität so niedrig auf die Option, dass es kaum gegen Sie gehen würde. Keep Swing Trading Options Strategies Simple. I hoffe, dass dieser kurze Artikel über Swing Trading Optionen Strategien gab Ihnen einige Ideen über Ihre eigenen Optionen Handel und Wie man zusammenarbeiten Swing-Trading-Optionen Strategien. Always daran erinnern, dass implizite Volatilität ist nicht etwas, was Sie ignorieren können und es kann auf ein Leben von ihm s eigenen und verzerren den wahren Wert Ihrer Optionen Vertrag Ja, die Markierung T kann steigen und Ihre Option kann im Wert abnehmen, weil die Markt s Wahrnehmung der Zukunft ist nicht so optimistisch wie es war zwei Tage früher. Wollen Sie die besten. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.