Die Ins und Outs of Selling Optionen. In der Welt der Kauf und Verkauf von Aktienoptionen Entscheidungen in Bezug auf die Strategie ist am besten bei der Prüfung eines Handels Wenn ein Investor bullish ist, kann sie einen Anruf zu kaufen oder verkaufen ein Put, wenn sie bärisch ist , Kann sie kaufen ein Put oder verkaufen einen Anruf Es gibt viele Gründe, um jede der verschiedenen Strategien zu wählen, aber es wird oft gesagt, dass Optionen gemacht werden, um verkauft werden Dieser Artikel wird erklären, warum Optionen neigen dazu, die Optionen Verkäufer, wie man ein bekommen Sinn für die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs beim Verkauf einer Option und welche Risiken begleiten Verkauf Optionen. Time ist auf meiner Seite Die Phrase Zeit ist auf meiner Seite ist nicht nur beliebt wegen der Rolling Stones, sondern auch, weil der Verkauf von Optionen ist ein positiver Theta-Handel Positiv Theta bedeutet, dass der Zeitwert in Aktien tatsächlich zu Ihren Gunsten schmelzen wird. Sie können wissen, dass eine Option aus intrinsischem und extrinsischem Wert besteht. Der innere Wert beruht auf der Lagerbewegung und wirkt fast wie Eigenkapital Wenn die Option ist Tiefer in das Geld ITM, dann hat es mehr intrinsischen Wert Wenn die Option bewegt sich aus dem Geld OTM, dann wird der extrinsische Wert wachsen Extrinsic Wert ist auch allgemein bekannt als Zeitwert Erfahren Sie mehr in unserem Optionen Greeks Tutorial. During eine Option Transaktion, Der Käufer erwartet, dass die Aktie in eine Richtung zu bewegen und hofft, davon zu profitieren Allerdings bezahlt diese Person sowohl intrinsische als auch extrinsische Wert und muss den extrinsischen Wert zu profitieren, weil theta negativ ist, kann die Option Käufer Geld verlieren, wenn die Aktie bleibt Immer noch, vielleicht sogar noch frustrierender, wenn sich die Aktie langsam in die richtige Richtung bewegt, aber der Umzug wird durch Zeitverfall ausgeglichen. Der Zeitabfall funktioniert so gut zu Gunsten des Optionsverkäufers, weil es nicht nur jeden Tag ein wenig zerfallen wird Arbeitet Wochenenden und Feiertage Es ist ein langsamer Geldmacher für geduldige Investoren Eine Einführung in die Welt der Optionen, die alles von den primären Konzepten abhängt, wie die Optionen funktionieren und warum man sie nutzen könnte, las Opt Ionen Grundlagen Tutorial. Volatilität Risiken und Belohnungen Offensichtlich mit dem Aktienkurs bleiben in der gleichen Gegend oder haben es zu Ihren Gunsten bewegen wird ein wichtiger Teil Ihres Erfolgs als Option Verkäufer, aber die Aufmerksamkeit auf implizite Volatilität Änderungen ist auch wichtig für Ihre Erfolg Implizierte Volatilität auch bekannt als Vega bewegt sich auf und ab je nach Angebot und Nachfrage nach Optionskontrakten Ein Zustrom von Optionskäufe wird die Vertragsprämie aufzublasen, um Optionsverkäufer zu locken, um die Gegenseite von jedem Handel zu nehmen Vega ist Teil des extrinsischen Wertes und Kann aufblasen oder entlasten die Prämie schnell. Figure 1 Implizite Volatilität Graph. An Option Verkäufer kann kurz auf einen Vertrag und dann erleben eine Erhöhung der Nachfrage nach Verträgen, die wiederum den Preis der Prämie aufbläht und kann einen Verlust verursachen, Auch wenn sich der Bestand nicht bewegt hat. Abbildung 1 ist ein Beispiel für einen impliziten Volatilitätsgraph und zeigt, wie Vega zu verschiedenen Zeiten aufblasen und entleeren kann. In den meisten Fällen ist auf einem einzigen Lager die Inflation wil Ich gehe im Vorgriff auf eine Einkommen Ankündigung Monitoring implizite Volatilität bietet eine Option Verkäufer mit einem Rand durch den Verkauf, wenn es hoch ist, weil es wahrscheinlich auf den Mittelwert zurückzukehren. Zur gleichen Zeit wird Zeitverfall zu Gunsten des Verkäufers zu arbeiten Es s Wichtig zu erinnern, dass je näher der Ausübungspreis auf den Aktienkurs ist, desto empfindlicher ist die Option auf Änderungen der impliziten Volatilität. Daher ist das weiter aus dem Geld ein Vertrag oder um so tiefer in das Geld, desto weniger empfindlich wird es Seien Sie implizite Volatilitätsänderungen Erfahren Sie alles über Optionen Volatilität, Bewertung und Strategien in unserem Optionen Volatility Tutorial und die ABCs der Option Volatility. Probability of Success Option Käufer verwenden einen Vertrag s Delta zu bestimmen, wie viel der Option Vertrag wird in Wert erhöhen, wenn die Zugrunde liegende Aktie bewegt sich zugunsten des Vertrages Allerdings verwenden Optionsverkäufer Delta, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu bestimmen. Sie können sich erinnern, dass ein Delta von 1 0 bedeutet, dass eine Option wird Wahrscheinlich bewegen Dollar-pro-Dollar mit dem zugrunde liegenden Aktien, während ein Delta von 50 bedeutet, dass die Option wird 50 Cent auf den Dollar mit dem zugrunde liegenden Aktien Eine Option Verkäufer würde sagen, dass ein Delta von 1 0 bedeutet, dass Sie eine 100 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Dass die Option wird mindestens 1 Cent in das Geld nach Ablauf und ein 50-Delta hat eine Chance von 50, dass die Option wird 1 Cent in das Geld durch Verfall Die weiter aus dem Geld eine Option ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs Ist bei der Veräußerung der Option ohne die Bedrohung zuzuordnen, wenn der Vertrag ausgeübt wird. Bild 2 Wahrscheinlichkeit des Auslauf - und Delta-Vergleichs. An einer Stelle müssen die Optionsverkäufer bestimmen, wie wichtig eine Erfolgswahrscheinlichkeit ist, wie viel Prämie sie gehen Um aus der Veräußerung der Option zu kommen Abbildung 2 zeigt die Geld - und Briefkurse für einige Optionskontrakte Beachten Sie, dass das Delta, das die Ausübungspreise begleitet, niedriger ist, desto niedriger die Prämienauszahlungen E bestimmt zum Beispiel das Beispiel in Abbildung 2 enthält auch eine andere Wahrscheinlichkeit des auslaufenden Rechners Verschiedene Rechner werden anders als Delta verwendet, aber dieser spezielle Rechner basiert auf impliziten Volatilität und kann den Anlegern eine dringend benötigte Kante geben Technische Analyse kann auch helfen, Optionsverkäufer Finden Sie den Mittelweg zwischen konservativen und risikoarmen Optionen Strategien Siehe Gamma-Delta Neutral Option Spreads. Worst-Case-Szenarien Viele Investoren weigern sich, Optionen zu verkaufen, weil sie Worst-Case-Szenarien zu befürchten Die Wahrscheinlichkeit dieser Arten von Ereignisse, die stattfinden, können sehr klein sein, aber es ist immer noch wichtig zu wissen, dass sie existieren Erstens, verkauft eine Call-Option hat das theoretische Risiko der Aktie Klettern auf den Mond Während dies unwahrscheinlich ist, gibt es keinen Aufwärtsschutz, um die zu stoppen Verlust, wenn die Aktie rallyes höher Deshalb, Anruf Verkäufer müssen einen Punkt zu bestimmen, an dem sie wählen, um einen Optionsvertrag zurückzukaufen, wenn die Aktie Rallyes, oder sie können eine beliebige Anzahl von Multi-Bein-Option Spread-Strategien zur Absicherung gegen Verlust zu implementieren. Selling puts ist jedoch im Grunde das Äquivalent eines abgedeckten Anrufs Beim Verkauf eines Putts, denken Sie daran, das Risiko kommt mit dem Lager fallen, aber ein Stock kann nur Null treffen und du bekommst die Prämie als Trostpreis zu behalten Es ist das gleiche im Besitz eines abgedeckten Anrufs - die Aktie könnte auf Null fallen und du verlierst das ganze Geld in der Aktie mit nur der Anrufprämie übrig. Ähnlich wie die Verkauf von Anrufen, Verkauf von Putten können durch die Bestimmung eines Preises, in dem Sie wählen können, um wieder zu kaufen, wenn die Aktie fällt oder hedge die Position mit einer Multi-Bein-Option spread. Selling Optionen können nicht die Art von Aufregung als Kauf haben Optionen, noch wird es wahrscheinlich eine Heim-Lauf-Strategie In der Tat ist es eher mehr zu schlagen Single nach Single Nur daran erinnern, dass genug Singles wird immer noch um die Basen und die Punktzahl zählt die gleiche Für mehr, lesen Wann verkauft man ein Setzen Option, Und wann verkauft man eine Call-Option. Die maximale Anzahl von Geldern, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht .1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Jeder Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währung Symbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1,5 Tipps, wenn Sie Ihre Stock. Buy verkaufen Empfehlungen sind weit verbreitet und stammen aus einer Vielzahl von Quellen, darunter Investment-Newsletter, Analysten, Börsenmakler und Investment-Manager Aber nur wenige bieten viel ad Vice on, wenn es am besten ist, eine Aktie zu verkaufen Hier sind fünf Tipps, wann es Zeit sein könnte zu verkaufen. It Hits Your Price Target. Wenn anfangs Kauf einer Aktie, kluge Investoren ein Preisziel oder zumindest eine Reihe, in der sie würden Erwägen den Verkauf der Aktie Jeder Aktienkauf sollte auch eine Analyse enthalten, was die Aktie wert ist, und der aktuelle Preis sollte idealerweise zu einem erheblichen Rabatt auf diesen geschätzten Wert sein. Zum Beispiel, der Verkauf von einer Aktie, wenn es im Preis verdoppelt ist, ist ein würdiger Ziel und impliziert, dass ein Investor denkt, dass es von 50 unterbewertet ist. Es ist schwierig für selbst die meisten erfahrenen Investor zu kommen mit einem einzigen Preis Ziel Stattdessen ist eine Reihe realistischer als entscheidet sich, die Position zu verkaufen, wie es steigt, Um die Gewinne zu sperren. Eine Verschlechterung der Fundamentals. Neben der Verfolgung eines festen Aktienkurses nach der Festlegung eines Kursziels ist die Überwachung der Performance des zugrunde liegenden Geschäfts wichtig. Ein wichtiger Grund zum Verkauf ist, wenn die Busines S Grundlagen sinken In einer idealen Welt wird ein Investor eine Verschlechterung des Umsatzes, Gewinnspannen Cash Flow oder andere wichtige operative Grundlagen zu realisieren, bevor der Aktienkurs beginnt zu sinken Mehr erfahrene Analysten können tief in die Jahresabschlüsse wie Ablage Fußnoten, dass andere Investoren zu lesen Sind eher zu verpassen. Fraud ist einer der ernsteren grundlegenden Mängel Anleger, die früh waren, um Finanzbetrug von den Leuten von WorldCom Enron und Tyco zu lokalisieren, konnten erhebliche Summen sparen, während die Aktienkurse dieser jeweiligen Firmen sanken. Bessere Gelegenheit Kommt Along. Opportunity Kosten ist ein Vorteil, der erhalten werden könnte, indem Sie mit einer Alternative Vor dem Besitz einer Aktie, immer vergleichen Sie es mit den potenziellen Gewinnen, die durch den Besitz eines anderen Aktien erhalten werden könnte Wenn diese Alternative besser ist, dann macht es Sinn zu verkaufen Die aktuelle Position und kaufen die anderen. Accurately Identifizierung Opportunitätskosten ist extrem schwierig, könnte aber auch Investitionen in eine co Wenn es gleichermaßen überzeugende Wachstumsaussichten und Trades bei einer niedrigeren Bewertung hat, wie zum Beispiel einen niedrigeren Preis für das Ergebnis mehr. Nach einer Fusion ist die durchschnittliche Übernahmeprämie oder der Preis, bei dem ein Unternehmen gekauft wird, im Allgemeinen zwischen 20-40 Investor ist glücklich genug, um eine Aktie zu besitzen, die am Ende für eine signifikante Prämie erworben wird, kann die beste Vorgehensweise sein, um es zu verkaufen Es kann Verdienste geben, weiterhin die Bestände zu besitzen, nachdem die Fusion durchgeht, wie wenn die Wettbewerbsposition Der kombinierten Unternehmen hat sich erheblich verbessert. Jedoch haben Fusionen eine miesige Erfolgsbilanz, um erfolgreich zu sein. Darüber hinaus kann es viele Monate dauern, bis ein Deal abgeschlossen ist. Aus einer Opportunitätskostenperspektive kann es sinnvoll sein, eine alternative Investitionsmöglichkeit zu finden Mit einem besseren Aufwärtspotenzial. Nach dem Bankrott. Dies mag offensichtlich erscheinen, vor allem, weil in der überwiegenden Mehrheit der Fälle ein bankrottes Unternehmen für die Aktionäre wertlos wird Es ist wichtig, den Verlust zu verkaufen oder zu realisieren, so dass es verwendet wird, um zukünftige Kapitalgewinne sowie einen kleinen Prozentsatz des regelmäßigen Einkommens jedes Jahr auszugleichen. Die Bottom Line. Die Entscheidung, eine Aktie zu verkaufen, ist eine Kombination aus Kunst und Wissenschaft Sind eine Reihe von Überlegungen zu machen, wie die oben genannten, bei der Entscheidung, ob Aktiengewinne haben ihren Kurs laufen oder sind wahrscheinlich weiter zu gehen Eine Common-Sense-Strategie ist zu verkaufen, wie eine Aktie steigt, um Sperren Gewinne über die Zeit. Das Maximum Betrag der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Geldreserve an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für Eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf Jeder Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Zwei Möglichkeiten, um Optionen zu verkaufen Zu Kaufoptionen, Verkauf von Aktienoptionen kommt mit einer Verpflichtung - die Verpflichtung, das zugrunde liegende Eigenkapital an einen Käufer zu verkaufen, wenn der Käufer entscheidet, die Option auszuüben, und Ihnen die Ausübung Verpflichtung zugewiesen Verkaufen Optionen wird oft als Schreiboptionen. Wenn Sie Verkaufen oder schreiben Sie einen Anruf - Sie verkaufen einen Käufer das Recht, Aktien von Ihnen zu einem bestimmten Ausübungspreis für einen bestimmten Zeitraum zu kaufen, unabhängig davon, wie hoch der Marktpreis der Aktie klettern kann. Covered Calls. One der meisten Populäre Anrufschreibstrategien ist als abgedeckter Anruf bekannt In einem abgedeckten Anruf, verkaufen Sie das Recht, ein Eigenkapital zu kaufen, das Sie besitzen Wenn ein Käufer entscheidet, seine oder ihre Wahl auszuüben, um das zugrunde liegende Eigenkapital zu kaufen, sind Sie verpflichtet D zu verkaufen, um sie zu dem Ausübungspreis zu verkaufen - ob der Ausübungspreis höher oder niedriger als Ihre ursprünglichen Kosten des Eigenkapitals ist Manchmal kann ein Investor ein Eigenkapital kaufen und gleichzeitig einen Aufruf an das Eigenkapital verkaufen oder schreiben. Dies wird als Buy - Write. Examples Sie kaufen 100 Aktien einer ETF bei 20 und schreiben sofort eine überdachte Call-Option zu einem Ausübungspreis von 25 für eine Prämie von 2 Sie nehmen sofort 200 - die Prämie. Wenn der ETF-Marktpreis unter 25 bleibt, Dann wird die Option des Käufers wertlos, und Sie haben die 200 Prämie gewonnen. Wenn der Preis der ETF über 25 steigt, müssen Sie Ihre ETF verkaufen und verlieren ihre Aufmerksamkeit über 25 pro Aktie. Or, können Sie schließen Ihre Position durch den Kauf einer Option auf der gleichen ETF mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablauf in einer Abschluss-Transaktion, um zumindest teilweise reduzieren einen potenziellen Verlust. Uncovered Anrufe. In einem aufgedeckten Anruf Sie verkaufen das Recht, ein Eigenkapital von Ihnen zu kaufen, die Sie Don t tatsächlich besitzen zu der Zeit. Examples Yo Sie schreiben einen Aufruf für eine Aktie für eine Prämie von 2, mit einem aktuellen Marktpreis von 20, und ein Ausübungspreis von 25 Wieder nehmen Sie sofort in 200 - die Prämie. Wenn der Aktienkurs bleibt unter 25, dann der Käufer s Option ausläuft wertlos, und Sie haben 200 Prämie gewonnen. Wenn der Aktienkurs auf 30 steigt und die Option ausgeübt wird, müssen Sie 100 Aktien der Aktie zu den 30 Marktpreisen zu kaufen, um Ihre Verpflichtung zu verkaufen, um es bei 25 Sie verlieren zu kaufen 300 - die Differenz zwischen Ihren insgesamt 3.000 Anschaffungskosten für die Aktie, abzüglich Ihrer Erlöse aus 2.500 aus dem Verkauf von ausgeübten Aktien und die 200 Prämie, die Sie für den Verkauf der Option eingegangen sind. In diesem Beispiel zeigt, aufgedeckt Call-Schreiben hat erhebliche Gefahr, wenn die Die Preiserhöhungen steigen stark an. Die Informationen über Kauf - und Verkaufsoptionen sind nur als kurzer Primer auf Optionen konzipiert. Zusätzliche und wichtige Informationen erhalten Sie bei der Anstellungsausbildung des Options Industry Council an. Disclaimer Diese Seite diskutiert excha Von der Options Clearing Corporation ausgegebene Optionen Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zur Verfügung zu stellen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option, muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden. Kopien können von Ihrem Broker einen der Börsen der Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL erhalten 60606 durch den Aufruf von 1-888-OPTIONEN oder durch Besichtigung Alle diskutierten Strategien, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und Bildungszwecke und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. 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